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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 274.00 | 926.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 180.00 | 274.00 | 446 906.00 | 447 180.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 811.00 | 274.00 | 459 537.00 | 459 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 980.00 | | 445 980.00 | 445 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -738.00 | | | -738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
DK Provisions réglementées | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 745.00 | | | 353 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 345.00 | | | 454 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 537.00 | | | 459 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 240.00 | | 34.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 240.00 | | 34.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 3 396.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 3 396.00 | | 19.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 11 500.00 | 18 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 745.00 | 52 192.00 | 301 553.00 | 353 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 345.00 | 134 292.00 | 320 053.00 | 454 345.00 |