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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 514.00 | 686.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 980.00 | 30 000.00 | 415 980.00 | 445 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 180.00 | 30 514.00 | 416 666.00 | 447 180.00 |
CF Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 072.00 | 30 514.00 | 434 558.00 | 465 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 222.00 | -738.00 | | -8 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701.00 | -7 484.00 | | 701.00 |
DK Provisions réglementées | 6 811.00 | 3 415.00 | | 6 811.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290.00 | 5 193.00 | | 9 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 303 268.00 | 353 745.00 | | 303 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 112 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 268.00 | 466 345.00 | | 425 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 558.00 | 471 539.00 | | 434 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | 3 396.00 | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 604.00 | -396.00 | | 23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 002.00 | 3 006.00 | | 45 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 301.00 | 10 489.00 | | 44 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701.00 | -7 484.00 | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 268.00 | 50 671.00 | 252 597.00 | 303 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 268.00 | 172 671.00 | 252 597.00 | 425 268.00 |