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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 014 639.00 | | 24 014 639.00 | 24 014 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 228.00 | | 385 228.00 | 385 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 535 492.00 | | 24 535 492.00 | 24 535 492.00 |
CU Autres participations | 24 014 639.00 | | 24 014 639.00 | 24 014 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 625.00 | | 135 625.00 | 135 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 200.00 | | | 5 630 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 955.00 | | | -381 955.00 |
DK Provisions réglementées | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 10 917 233.00 | | | 10 917 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 201 903.00 | | | 4 201 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 318.00 | | | 307 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 586 317.00 | | | 13 586 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 535 492.00 | | | 24 535 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 867.00 | | | 1 560 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 917.00 | | 392 917.00 | 392 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 917.00 | | 392 917.00 | 392 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 648.00 | | | -31 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 385.00 | | | 555 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 340.00 | | | 937 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 955.00 | | | -381 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 014 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 014 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014 639.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 987.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 201 903.00 | 51 453.00 | | 4 201 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
UX Autres créances clients | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
VB T. V. A. | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000 000.00 | 1 125 000.00 | 4 500 000.00 | 9 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 085 000.00 | | | 13 085 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 879.00 | | 87 879.00 | 87 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 486.00 | | 332 486.00 | 332 486.00 |
VW T.V.A. | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 586 317.00 | 1 560 867.00 | 4 500 000.00 | 13 586 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |