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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 1 130.00 | 10 077.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 025 846.00 | 1 130.00 | 24 024 716.00 | 24 025 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 484.00 | | 140 484.00 | 140 484.00 |
BZ Autres créances | 382 267.00 | | 382 267.00 | 382 267.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 802.00 | | 588 802.00 | 588 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 711 522.00 | 1 130.00 | 24 710 392.00 | 24 711 522.00 |
CU Autres participations | 24 014 639.00 | | 24 014 639.00 | 24 014 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880 200.00 | | | 5 880 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DH Report à nouveau | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
DK Provisions réglementées | 306 383.00 | | | 306 383.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 310.00 | | | 12 611 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 642 140.00 | | | 4 642 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 811.00 | | | 507 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055 830.00 | | | 12 055 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 710 392.00 | | | 24 710 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 055 830.00 | | | 12 055 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 700.00 | | 1 507 700.00 | 1 507 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 700.00 | | 1 507 700.00 | 1 507 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 218.00 | | | -41 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 389.00 | | | -34 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 717.00 | | | 3 048 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 797.00 | | | 2 166 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 920.00 | | | 881 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 015 289.00 | | 10 557.00 | 24 015 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 025 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 10 557.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014 639.00 | | | 24 014 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 927.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 927.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 455.00 | 133 928.00 | | 172 455.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 122.00 | 3 130.00 | | 40 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 577.00 | 137 058.00 | | 212 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 642 140.00 | 4 642 140.00 | | 4 642 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 426.00 | 144 426.00 | | 144 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
UX Autres créances clients | 140 484.00 | 140 484.00 | | 140 484.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 368 148.00 | 368 148.00 | | 368 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 142.00 | | | 245 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 638.00 | 586 638.00 | | 586 638.00 |
VW T.V.A. | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 055 830.00 | 12 055 830.00 | | 12 055 830.00 |