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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 203.00 | 447.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 015 289.00 | 203.00 | 24 015 086.00 | 24 015 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 109.00 | | 127 109.00 | 127 109.00 |
BZ Autres créances | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
CF Disponibilités | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 050.00 | | 467 050.00 | 467 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 598 588.00 | 203.00 | 24 598 385.00 | 24 598 588.00 |
CU Autres participations | 24 014 639.00 | | 24 014 639.00 | 24 014 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 830 200.00 | | | 5 830 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 380 000.00 | | | 5 380 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 955.00 | | | -381 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 763.00 | | | 544 763.00 |
DK Provisions réglementées | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
DL TOTAL (I) | 11 595 463.00 | | | 11 595 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 122.00 | | | 40 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 392 730.00 | | | 4 392 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 875 000.00 | | | 7 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 623.00 | | | 198 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 766.00 | | | 392 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962 800.00 | | | 12 962 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 598 385.00 | | | 24 598 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 228.00 | | | 1 895 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 924.00 | | 1 305 924.00 | 1 305 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 924.00 | | 1 305 924.00 | 1 305 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 468.00 | | | 133 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 468.00 | | | -133 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 072.00 | | | -98 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 291.00 | | | 2 536 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 528.00 | | | 1 991 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 763.00 | | | 544 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 014 639.00 | | 650.00 | 24 014 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 014 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 015 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014 639.00 | | | 24 014 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 987.00 | 133 468.00 | | 38 987.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 942.00 | 8 180.00 | | 31 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 929.00 | 141 648.00 | | 70 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 392 730.00 | 75 158.00 | | 4 392 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
UX Autres créances clients | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875 000.00 | 1 125 000.00 | 4 500 000.00 | 7 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 399 218.00 | | |
VW T.V.A. | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 962 800.00 | 1 895 228.00 | 4 500 000.00 | 12 962 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |