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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 300 723.00 | 299 254.00 | 1 469.00 | 300 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 595.00 | 1 159 860.00 | 42 735.00 | 1 202 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 159.00 | 200 638.00 | 521.00 | 201 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 867.00 | 1 659 752.00 | 69 115.00 | 1 728 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
BN En cours de production de biens | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 365.00 | 24 420.00 | 257 945.00 | 282 365.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 880.00 | 24 420.00 | 509 460.00 | 533 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 748.00 | 1 684 172.00 | 578 576.00 | 2 262 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 360.00 | 109 760.00 | | 143 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
DG Autres réserves | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
DH Report à nouveau | -307 867.00 | -311 059.00 | | -307 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 315.00 | 3 192.00 | | 46 315.00 |
DL TOTAL (I) | 118 264.00 | 38 349.00 | | 118 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | 42 119.00 | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 582.00 | 285 155.00 | | 274 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 325.00 | 150 007.00 | | 114 325.00 |
EA Autres dettes | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 312.00 | 509 121.00 | | 460 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 576.00 | 547 470.00 | | 578 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 312.00 | 509 121.00 | | 460 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 021.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 810.00 | | 970.00 | 1 780 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 913.00 | 1 728 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 040.00 | 1 704 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 548.00 | | 970.00 | 1 755 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 885.00 | 10 780.00 | 52 913.00 | 1 701 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 012.00 | 10 780.00 | 52 040.00 | 1 701 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 986.00 | 2 434.00 | | 21 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 986.00 | 2 434.00 | | 21 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 986.00 | 2 434.00 | | 21 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
UX Autres créances clients | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VP Divers | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 669.00 | 254 304.00 | 34 365.00 | 288 669.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 312.00 | 460 312.00 | | 460 312.00 |