| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 453 119.00 | 299 833.00 | 153 287.00 | 453 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 816.00 | 1 188 463.00 | 326 353.00 | 1 514 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 571.00 | 196 275.00 | 75 296.00 | 271 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 151.00 | 1 684 571.00 | 675 579.00 | 2 360 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 223 392.00 | | 223 392.00 | 223 392.00 |
BT Marchandises | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 557.00 | 6 255.00 | 216 301.00 | 222 557.00 |
BZ Autres créances | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
CF Disponibilités | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 031.00 | 6 255.00 | 655 776.00 | 662 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 182.00 | 1 690 827.00 | 1 331 355.00 | 3 022 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
DG Autres réserves | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
DH Report à nouveau | -122 089.00 | -261 553.00 | | -122 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 567.00 | 139 463.00 | | 138 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
DL TOTAL (I) | 514 558.00 | 257 727.00 | | 514 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 197.00 | 55 946.00 | | 445 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 494.00 | 39 077.00 | | 36 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 123.00 | 314 182.00 | | 245 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 176.00 | 64 392.00 | | 55 176.00 |
EA Autres dettes | 34 806.00 | 34 604.00 | | 34 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 797.00 | 508 201.00 | | 816 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 355.00 | 765 928.00 | | 1 331 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 998.00 | 461 694.00 | | 433 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 110.00 | | 597 541.00 | 1 777 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 2 360 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 2 335 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 1.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 684.00 | | 597 523.00 | 1 752 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 18.00 | 1 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 789.00 | 43 273.00 | 14 500.00 | 1 655 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 789.00 | 43 273.00 | 14 500.00 | 1 655 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 647.00 | | 17 391.00 | 23 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 647.00 | | 17 391.00 | 23 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 647.00 | | 17 391.00 | 23 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 123.00 | 245 123.00 | | 245 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UX Autres créances clients | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 197.00 | 62 398.00 | 264 408.00 | 445 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 074.00 | 302 074.00 | | 302 074.00 |
VW T.V.A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 797.00 | 433 998.00 | 264 408.00 | 816 797.00 |