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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 300 723.00 | 299 609.00 | 1 114.00 | 300 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 389.00 | 1 171 645.00 | 65 744.00 | 1 237 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 571.00 | 184 535.00 | 30 036.00 | 214 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 110.00 | 1 655 789.00 | 121 320.00 | 1 777 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
BN En cours de production de biens | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
BT Marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 311.00 | 23 647.00 | 224 664.00 | 248 311.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 545.00 | 23 647.00 | 641 898.00 | 665 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 655.00 | 1 679 436.00 | 763 219.00 | 2 442 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
DG Autres réserves | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
DH Report à nouveau | -261 553.00 | -307 867.00 | | -261 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 463.00 | 46 315.00 | | 139 463.00 |
DL TOTAL (I) | 257 727.00 | 118 264.00 | | 257 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 077.00 | 41 586.00 | | 39 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 651.00 | 274 582.00 | | 313 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 392.00 | 114 325.00 | | 64 392.00 |
EA Autres dettes | 32 426.00 | 29 818.00 | | 32 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 492.00 | 460 312.00 | | 505 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 219.00 | 578 576.00 | | 763 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 694.00 | 460 312.00 | | 461 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 867.00 | | 68 790.00 | 1 728 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 548.00 | 1 777 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | 1 752 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 478.00 | | 68 754.00 | 1 704 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523.00 | | 36.00 | 1 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 752.00 | 16 585.00 | 20 548.00 | 1 659 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 752.00 | 16 585.00 | 20 548.00 | 1 659 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 420.00 | 4 794.00 | 5 567.00 | 24 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 420.00 | 4 794.00 | 5 567.00 | 24 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 420.00 | 4 794.00 | 5 567.00 | 24 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 794.00 | 5 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
UX Autres créances clients | 216 513.00 | 216 513.00 | | 216 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 652.00 | 11 854.00 | 43 798.00 | 55 652.00 |
VI Groupe et associés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VP Divers | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 235.00 | 263 235.00 | | 263 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 492.00 | 461 694.00 | 43 798.00 | 505 492.00 |