| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 860.00 | 373.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 391.00 | 5 707.00 | 6 684.00 | 12 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 732.00 | 78 851.00 | 11 881.00 | 90 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 156.00 | 85 418.00 | 51 738.00 | 137 156.00 |
BN En cours de production de biens | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
BT Marchandises | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 187.00 | | 122 187.00 | 122 187.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CF Disponibilités | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 821.00 | | 327 821.00 | 327 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 977.00 | 85 418.00 | 379 559.00 | 464 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 153 339.00 | 133 802.00 | | 153 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 19 538.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 247 675.00 | 220 417.00 | | 247 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 20 804.00 | | 19 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 68 938.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 42 336.00 | 91 922.00 | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 884.00 | 181 711.00 | | 131 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 559.00 | 402 128.00 | | 379 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 137 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 103 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 954.00 | 3 968.00 | 5 504.00 | 86 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 411.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 505.00 | 3 557.00 | 5 504.00 | 86 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 072.00 | 124 048.00 | 24.00 | 124 072.00 |
VW T.V.A. | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |