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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 911.00 | 43 345.00 | 33 566.00 | 76 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 641.00 | 44 578.00 | 200 063.00 | 244 641.00 |
BN En cours de production de biens | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BT Marchandises | 118 701.00 | | 118 701.00 | 118 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 977.00 | | 390 977.00 | 390 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 618.00 | 44 578.00 | 591 040.00 | 635 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 198 790.00 | 184 072.00 | | 198 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 142.00 | 14 717.00 | | 23 142.00 |
DL TOTAL (I) | 289 008.00 | 265 867.00 | | 289 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 604.00 | 170 000.00 | | 158 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 16.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 102.00 | | 40 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 532.00 | 75 779.00 | | 56 532.00 |
EA Autres dettes | 46 014.00 | 12 886.00 | | 46 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 032.00 | 298 783.00 | | 302 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 040.00 | 564 650.00 | | 591 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 512.00 | | 161 424.00 | 151 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 295.00 | 244 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 295.00 | 210 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 478.00 | | 161 424.00 | 117 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 748.00 | 18 450.00 | 63 621.00 | 89 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 515.00 | 18 450.00 | 63 621.00 | 88 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VB T. V. A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 604.00 | 32 126.00 | 22 914.00 | 158 604.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 578.00 | 117 554.00 | 24.00 | 117 578.00 |
VW T.V.A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 032.00 | 175 554.00 | 22 914.00 | 302 032.00 |