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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 900.00 | 3 820.00 | 4 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 757.00 | 87 615.00 | 25 143.00 | 112 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 512.00 | 89 748.00 | 61 764.00 | 151 512.00 |
BN En cours de production de biens | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BT Marchandises | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 294 460.00 | | 294 460.00 | 294 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 886.00 | | 502 886.00 | 502 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 398.00 | 89 748.00 | 564 650.00 | 654 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 184 072.00 | 180 598.00 | | 184 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 717.00 | 3 474.00 | | 14 717.00 |
DL TOTAL (I) | 265 867.00 | 251 149.00 | | 265 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 24 657.00 | | 40 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 63 089.00 | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | 48 095.00 | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 783.00 | 305 861.00 | | 298 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 650.00 | 557 010.00 | | 564 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 783.00 | 305 861.00 | | 298 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 068.00 | 27 444.00 | | 124 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 512.00 | | | 151 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 034.00 | 27 444.00 | | 90 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 896.00 | 10 853.00 | | 78 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 663.00 | 10 853.00 | | 77 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 155.00 | 61 130.00 | 24.00 | 61 155.00 |
VW T.V.A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 783.00 | 298 783.00 | | 298 783.00 |