| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 120.00 | 3 065 216.00 | 6 904.00 | 3 072 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 1 325 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 194.00 | 1 744 457.00 | 2 514 736.00 | 4 259 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 019.00 | 94 419.00 | 292 600.00 | 387 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 517.00 | | 388 517.00 | 388 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 608.00 | | 200 608.00 | 200 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 121 467.00 | 35 658 511.00 | 3 462 956.00 | 39 121 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 643.00 | 374 868.00 | 655 775.00 | 1 030 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 650 478.00 | 1 724 908.00 | 8 925 570.00 | 10 650 478.00 |
BZ Autres créances | 9 605 101.00 | 250 000.00 | 9 355 101.00 | 9 605 101.00 |
CF Disponibilités | 553 896.00 | | 553 896.00 | 553 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 856 620.00 | 2 349 776.00 | 19 506 844.00 | 21 856 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 205 652.00 | 38 008 287.00 | 23 197 365.00 | 61 205 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 153 037.00 | | | 1 153 037.00 |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | | 19 143 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | | 10 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | | 3 962 798.00 |
DH Report à nouveau | -3 444 951.00 | -3 900 095.00 | | -3 444 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 868.00 | 455 145.00 | | -1 122 868.00 |
DL TOTAL (I) | 394 979.00 | 1 517 848.00 | | 394 979.00 |
DP Provisions pour risques | 3 005 723.00 | 1 441 839.00 | | 3 005 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 043.00 | 537 221.00 | | 560 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 565 766.00 | 1 979 060.00 | | 3 565 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 910 861.00 | | | 3 910 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 384 335.00 | 12 210 563.00 | | 11 384 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075 427.00 | 2 758 353.00 | | 3 075 427.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 600 700.00 | | 8 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 062.00 | 712 001.00 | | 822 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 201 562.00 | 16 406 203.00 | | 19 201 562.00 |
ED (V) | 35 058.00 | 68 844.00 | | 35 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 365.00 | 19 971 954.00 | | 23 197 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 022 280.00 | 4 915 501.00 | 6 937 781.00 | 2 022 280.00 |
FG Production vendue services | 18 406 347.00 | 6 075 239.00 | 24 481 586.00 | 18 406 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 428 627.00 | 10 990 740.00 | 31 419 367.00 | 20 428 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 651 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 124 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 989 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 727.00 | |
GE Autres charges | | | 84 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 476 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 751.00 | | | 781 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366 553.00 | | | 2 366 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366 553.00 | | | -2 366 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 717.00 | -980 535.00 | | -827 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 124 645.00 | 32 326 404.00 | | 33 124 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 247 514.00 | 31 871 259.00 | | 34 247 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122 868.00 | 455 145.00 | | -1 122 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 087 088.00 | | 4 410 249.00 | 39 087 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 012.00 | 19 344 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375 871.00 | 39 121 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 344 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 271.00 | 4 397 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208 588.00 | 5 034 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 119.00 | | | 4 555 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 459.00 | | 4 304 858.00 | 4 938 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248 993.00 | | 105 391.00 | 19 248 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 733 721.00 | 870 401.00 | 2 355 513.00 | 16 733 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219 358.00 | 3 128.00 | 157 271.00 | 3 219 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 846.00 | 867 272.00 | 2 198 242.00 | 3 169 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 060.00 | 2 289 292.00 | 702 586.00 | 1 979 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 060.00 | 2 289 292.00 | 702 586.00 | 1 979 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 727.00 | 702 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 227 565.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200 608.00 | | 200 608.00 | 200 608.00 |
UX Autres créances clients | 10 650 478.00 | 10 650 478.00 | | 10 650 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 605 101.00 | 9 605 101.00 | | 9 605 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 456 187.00 | 20 255 579.00 | 200 608.00 | 20 456 187.00 |