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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 120.00 | 3 068 156.00 | 3 964.00 | 3 072 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 1 325 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 271.00 | 2 858 821.00 | 2 850 450.00 | 5 709 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 717.00 | 188 796.00 | 368 920.00 | 557 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 576 766.00 | 36 870 191.00 | 3 706 575.00 | 40 576 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 792.00 | 258 618.00 | 1 265 174.00 | 1 523 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 580.00 | 224 239.00 | 6 970 341.00 | 7 194 580.00 |
BZ Autres créances | 11 229 407.00 | 250 000.00 | 10 979 407.00 | 11 229 407.00 |
CF Disponibilités | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 078 556.00 | 732 857.00 | 19 345 699.00 | 20 078 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 655 322.00 | 37 603 049.00 | 23 052 273.00 | 60 655 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 627 420.00 | | | 2 627 420.00 |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | | 19 143 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | | 10 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | | 3 962 798.00 |
DH Report à nouveau | -4 567 819.00 | -3 444 951.00 | | -4 567 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 960.00 | -1 122 868.00 | | -919 960.00 |
DL TOTAL (I) | -524 980.00 | 394 979.00 | | -524 980.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 214.00 | 3 005 723.00 | | 1 034 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 135.00 | 560 043.00 | | 682 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 716 349.00 | 3 565 766.00 | | 1 716 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075 859.00 | 3 910 861.00 | | 8 075 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 525.00 | 11 384 335.00 | | 9 555 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 139.00 | 3 075 427.00 | | 3 337 139.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 196.00 | 822 062.00 | | 723 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 700 596.00 | 19 201 562.00 | | 21 700 596.00 |
ED (V) | 160 310.00 | 35 058.00 | | 160 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 052 274.00 | 23 197 365.00 | | 23 052 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 700 596.00 | 19 201 562.00 | | 21 700 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 444 917.00 | 3 272 212.00 | 4 717 129.00 | 1 444 917.00 |
FG Production vendue services | 16 828 130.00 | 5 353 525.00 | 22 181 655.00 | 16 828 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 273 047.00 | 8 625 737.00 | 26 898 784.00 | 18 273 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 450 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 101 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 455 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 225 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 967 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 590 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564 735.00 | 781 751.00 | | 1 564 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 802.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 735.00 | 2 366 553.00 | | 1 564 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 735.00 | -2 366 553.00 | | -64 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811 920.00 | -827 717.00 | | -811 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 493 043.00 | 33 124 645.00 | | 32 493 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 413 002.00 | 34 247 514.00 | | 33 413 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 960.00 | -1 122 868.00 | | -919 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 121 467.00 | | 3 014 797.00 | 39 121 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 559.00 | 19 264 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559 498.00 | 40 576 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 344 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479 939.00 | 6 569 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 849.00 | | | 4 397 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034 729.00 | | 3 014 797.00 | 5 034 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344 372.00 | | | 19 344 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248 609.00 | 1 211 680.00 | | 15 248 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065 216.00 | 2 939.00 | | 3 065 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 877.00 | 1 208 741.00 | | 1 838 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 565 766.00 | 352 444.00 | 2 201 862.00 | 3 565 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 766.00 | 352 444.00 | 2 201 862.00 | 3 565 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 442.00 | 474 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 227 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555 525.00 | 9 555 525.00 | | 9 555 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 337 139.00 | 3 337 139.00 | | 3 337 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 196.00 | 723 196.00 | | 723 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 194 580.00 | 7 194 580.00 | | 7 194 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 075 859.00 | 8 075 859.00 | | 8 075 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229 407.00 | 8 601 987.00 | 2 627 420.00 | 11 229 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 545 037.00 | 15 796 567.00 | 2 748 469.00 | 18 545 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 700 596.00 | 21 700 596.00 | | 21 700 596.00 |