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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076 670.00 | 3 071 212.00 | 5 458.00 | 3 076 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 1 325 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 723 964.00 | 3 246 723.00 | 3 477 241.00 | 6 723 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 445.00 | 200 153.00 | 296 293.00 | 496 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 397.00 | | 142 397.00 | 142 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 278.00 | | 435 278.00 | 435 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 688 763.00 | 37 272 505.00 | 4 416 258.00 | 41 688 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 676 255.00 | 505 032.00 | 2 171 223.00 | 2 676 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453 243.00 | 182 827.00 | 5 270 416.00 | 5 453 243.00 |
BZ Autres créances | 11 871 432.00 | 250 000.00 | 11 621 432.00 | 11 871 432.00 |
CF Disponibilités | 335 485.00 | | 335 485.00 | 335 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 376 494.00 | 937 859.00 | 19 438 635.00 | 20 376 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 065 256.00 | 38 210 364.00 | 23 854 892.00 | 62 065 256.00 |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | | 19 143 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 516.00 | | 10 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | | 3 962 798.00 |
DH Report à nouveau | -5 487 779.00 | -4 567 819.00 | | -5 487 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 913.00 | -919 960.00 | | -1 078 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603 894.00 | -524 980.00 | | -1 603 894.00 |
DP Provisions pour risques | 966 488.00 | 1 034 213.00 | | 966 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 364.00 | 682 135.00 | | 897 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 852.00 | 1 716 348.00 | | 1 863 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361 137.00 | 8 075 859.00 | | 13 361 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 185.00 | 9 555 525.00 | | 5 863 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 355.00 | 3 337 138.00 | | 3 472 355.00 |
EA Autres dettes | | 8 877.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 323.00 | 723 196.00 | | 764 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 461 000.00 | 21 700 596.00 | | 23 461 000.00 |
ED (V) | 133 934.00 | 160 310.00 | | 133 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 854 892.00 | 23 052 273.00 | | 23 854 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 260.00 | 8 027 227.00 | 8 813 487.00 | 786 260.00 |
FG Production vendue services | 17 196 653.00 | 1 407 121.00 | 18 603 774.00 | 17 196 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 417 261.00 | 9 434 348.00 | 27 417 261.00 | 27 417 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 106 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 969 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 201 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 605 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 113.00 | |
GE Autres charges | | | 102 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 213 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 983.00 | 1 500 000.00 | | 401 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 716.00 | 1 564 735.00 | | 94 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 948.00 | 1 564 735.00 | | 289 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 035.00 | -64 735.00 | | 112 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904 700.00 | -811 920.00 | | -904 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 597 839.00 | 32 493 043.00 | | 30 597 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 676 752.00 | 33 413 002.00 | | 31 676 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 913.00 | -919 960.00 | | -1 078 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 576 766.00 | | 3 557 424.00 | 40 576 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 19 579 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 445 427.00 | 41 688 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 344 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445 422.00 | 7 362 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397 849.00 | | 4 550.00 | 4 397 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 569 588.00 | | 3 238 641.00 | 6 569 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264 813.00 | | 314 233.00 | 19 264 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 460 290.00 | 1 589 631.00 | 1 187 317.00 | 16 460 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | | | 10 344 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 156.00 | 3 056.00 | | 3 068 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 617.00 | 1 586 576.00 | 1 187 317.00 | 3 047 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 716 348.00 | 510 345.00 | 362 841.00 | 1 716 348.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 266 138.00 | | | 1 266 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 618.00 | 246 414.00 | | 258 618.00 |
6T Sur comptes clients | 224 239.00 | | 41 412.00 | 224 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 142 759.00 | 246 414.00 | 41 412.00 | 21 142 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 859 107.00 | 756 758.00 | 404 253.00 | 22 859 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 185.00 | 5 863 185.00 | | 5 863 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 958.00 | 1 833 958.00 | | 1 833 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 540.00 | 1 420 540.00 | | 1 420 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 323.00 | 764 323.00 | | 764 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 278.00 | | 435 278.00 | 435 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 453 243.00 | 5 453 243.00 | | 5 453 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 203 478.00 | 203 478.00 | | 203 478.00 |
VC Groupe et associés | 8 101 436.00 | 8 101 436.00 | | 8 101 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 361 137.00 | 13 361 137.00 | | 13 361 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532 122.00 | 998 509.00 | 2 533 613.00 | 3 532 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 401.00 | 131 401.00 | | 131 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 800 032.00 | 14 831 141.00 | 2 968 891.00 | 17 800 032.00 |
VW T.V.A. | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 461 000.00 | 23 461 000.00 | | 23 461 000.00 |