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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 2 783.00 | 3 544.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 494.00 | 38 655.00 | 17 840.00 | 56 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 300.00 | 41 437.00 | 48 862.00 | 90 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 277.00 | | 894 277.00 | 894 277.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 145.00 | | 1 044 145.00 | 1 044 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 445.00 | 41 437.00 | 1 093 007.00 | 1 134 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 809.00 | 95 027.00 | | -186 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 140.00 | -281 836.00 | | 41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 184 331.00 | 143 191.00 | | 184 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 228.00 | 99 092.00 | | 184 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 723.00 | 760 707.00 | | 693 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 725.00 | 91 968.00 | | 30 725.00 |
EA Autres dettes | | 82 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 676.00 | 1 118 246.00 | | 908 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 007.00 | 1 261 437.00 | | 1 093 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 676.00 | 1 118 246.00 | | 908 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 474.00 | 2 352 336.00 | 3 151 810.00 | 799 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 474.00 | 2 352 336.00 | 3 151 810.00 | 799 474.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 837.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 766.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 35.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 133.00 | 35.00 | | 27 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | 4 731.00 | | -7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 872.00 | 5 952 175.00 | | 3 171 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 732.00 | 6 234 010.00 | | 3 130 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 140.00 | -281 836.00 | | 41 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 022.00 | | 2 723.00 | 114 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 445.00 | 27 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 445.00 | 90 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 201.00 | | 2 723.00 | 51 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 843.00 | 9 595.00 | | 31 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 2 109.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | 7 486.00 | | 31 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 723.00 | 693 723.00 | | 693 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UX Autres créances clients | 894 277.00 | 894 277.00 | | 894 277.00 |
VB T. V. A. | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VI Groupe et associés | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 760.00 | 997 760.00 | | 997 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 676.00 | 908 676.00 | | 908 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 3 829.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 180.00 | 77 271.00 | | 33 180.00 |
ST Autres comptes | 87 011.00 | 73 791.00 | | 87 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 455.00 | 78 533.00 | | 96 455.00 |
YT Sous‐traitance | 2 348 391.00 | 5 515 542.00 | | 2 348 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 738.00 | 19 570.00 | | 91 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 864.00 | 16 911.00 | | 98 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | 2 457.00 | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 6 286.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 538.00 | 76 409.00 | | 92 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 266.00 | 26 017.00 | | 46 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 639.00 | 5 781 617.00 | | 2 755 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |