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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 503.00 | 103 630.00 | 20 874.00 | 124 503.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 12 065.00 | 9 053.00 | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 614.00 | 1 176 260.00 | 280 353.00 | 1 456 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 679.00 | 763 257.00 | 265 421.00 | 1 028 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 755.00 | 2 056 916.00 | 705 839.00 | 2 762 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 318 316.00 | 168 381.00 | 1 149 935.00 | 1 318 316.00 |
BN En cours de production de biens | 261 471.00 | | 261 471.00 | 261 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 085.00 | | 520 085.00 | 520 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 305.00 | 16 131.00 | 2 170 174.00 | 2 186 305.00 |
BZ Autres créances | 545 713.00 | | 545 713.00 | 545 713.00 |
CF Disponibilités | 2 796 177.00 | | 2 796 177.00 | 2 796 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 725 644.00 | 184 512.00 | 7 541 132.00 | 7 725 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 488 979.00 | 2 241 428.00 | 8 247 551.00 | 10 488 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 1 703.00 | 18 247.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 322 000.00 | 2 698 000.00 | | 3 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 064.00 | 9 877.00 | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 791.00 | 624 188.00 | | 738 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 159.00 | 64 913.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 015.00 | 3 946 978.00 | | 4 663 015.00 |
DP Provisions pour risques | 234 964.00 | 421 031.00 | | 234 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 964.00 | 421 031.00 | | 234 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 063.00 | 321 202.00 | | 404 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 653.00 | 1 635.00 | | 10 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 294.00 | 1 225 601.00 | | 2 194 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 354.00 | 378 678.00 | | 418 354.00 |
EA Autres dettes | 289 282.00 | 25 969.00 | | 289 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 646.00 | 1 953 086.00 | | 3 316 646.00 |
ED (V) | 32 926.00 | 34 265.00 | | 32 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 551.00 | 6 355 359.00 | | 8 247 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 583.00 | 1 729 135.00 | | 2 912 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 592.00 | | 465 151.00 | 2 420 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 201.00 | 111 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 988.00 | 2 762 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 787.00 | 2 506 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 044.00 | | 15 459.00 | 109 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 366.00 | | 350 831.00 | 2 221 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 182.00 | | 78 910.00 | 90 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 930.00 | 171 986.00 | | 1 884 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 703.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 567.00 | 7 063.00 | | 96 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 363.00 | 163 220.00 | | 1 788 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 031.00 | 103 032.00 | 289 099.00 | 421 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 932.00 | 168 381.00 | 263 932.00 | 263 932.00 |
6T Sur comptes clients | 32 894.00 | 16 763.00 | 33 526.00 | 32 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 825.00 | 185 144.00 | 297 457.00 | 296 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 856.00 | 288 176.00 | 586 556.00 | 717 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 004.00 | 297 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 032.00 | 289 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 294.00 | 2 194 294.00 | | 2 194 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 758.00 | 129 758.00 | | 129 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 282.00 | 289 282.00 | | 289 282.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 959.00 | 2 167 959.00 | | 2 167 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VB T. V. A. | 423 115.00 | 423 115.00 | | 423 115.00 |
VC Groupe et associés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 063.00 | | 404 063.00 | 404 063.00 |
VI Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 628.00 | 2 783 937.00 | 111 691.00 | 2 895 628.00 |
VW T.V.A. | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 646.00 | 2 912 583.00 | 404 063.00 | 3 316 646.00 |