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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 120.00 | 113 421.00 | 12 699.00 | 126 120.00 |
AP Constructions | 21 118.00 | 13 584.00 | 7 534.00 | 21 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 885.00 | 1 298 103.00 | 274 782.00 | 1 572 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 623.00 | 807 352.00 | 225 270.00 | 1 032 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 677.00 | 2 238 154.00 | 700 523.00 | 2 938 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 242.00 | 237 098.00 | 1 332 143.00 | 1 569 242.00 |
BN En cours de production de biens | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 909.00 | | 449 909.00 | 449 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 294.00 | 6 000.00 | 1 832 293.00 | 1 838 294.00 |
BZ Autres créances | 588 698.00 | | 588 698.00 | 588 698.00 |
CF Disponibilités | 1 434 237.00 | | 1 434 237.00 | 1 434 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 631.00 | 243 099.00 | 5 911 531.00 | 6 154 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 901.00 | 2 481 253.00 | 6 624 647.00 | 9 105 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 950.00 | 5 693.00 | 14 256.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 791.00 | 3 322 000.00 | | 2 560 791.00 |
DH Report à nouveau | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 760.00 | 738 791.00 | | 441 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 404.00 | 42 159.00 | | 19 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 582 020.00 | 4 663 014.00 | | 3 582 020.00 |
DP Provisions pour risques | 228 115.00 | 234 963.00 | | 228 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 115.00 | 234 963.00 | | 228 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 709.00 | 404 063.00 | | 1 125 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 10 652.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 057.00 | 27 766.00 | | 36 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 199.00 | 2 194 231.00 | | 1 236 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 038.00 | 418 353.00 | | 314 038.00 |
EA Autres dettes | 101 107.00 | 261 515.00 | | 101 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 580.00 | 3 316 584.00 | | 2 813 580.00 |
ED (V) | 931.00 | 32 925.00 | | 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 647.00 | 8 247 488.00 | | 6 624 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 755.00 | | 206 360.00 | 2 762 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 136.00 | 165 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 2 938 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 301.00 | 2 626 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 503.00 | | 1 618.00 | 124 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 411.00 | | 142 518.00 | 2 506 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 891.00 | | 62 224.00 | 111 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 916.00 | 183 905.00 | 2 667.00 | 2 056 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 703.00 | 3 990.00 | | 1 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 630.00 | 9 792.00 | | 103 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 583.00 | 170 124.00 | 2 667.00 | 1 951 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 964.00 | 104 965.00 | 111 813.00 | 234 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 200.00 | 1 236 200.00 | | 1 236 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 038.00 | 314 038.00 | | 314 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
UP Prêts | 5 275.00 | 3 900.00 | 1 375.00 | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 294.00 | 1 838 294.00 | | 1 838 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 710.00 | | | 1 125 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -721 646.00 | | | -721 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 699.00 | 588 699.00 | | 588 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 314.00 | 2 434 435.00 | 161 879.00 | 2 596 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 523.00 | 1 651 813.00 | | 2 777 523.00 |