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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 819.00 | 120 216.00 | 6 603.00 | 126 819.00 |
AP Constructions | 21 119.00 | 15 103.00 | 6 016.00 | 21 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 493.00 | 1 404 917.00 | 223 576.00 | 1 628 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 830.00 | 851 397.00 | 199 433.00 | 1 050 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 400.00 | 2 402 486.00 | 615 914.00 | 3 018 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871 584.00 | 105 798.00 | 1 765 785.00 | 1 871 584.00 |
BN En cours de production de biens | 312 272.00 | | 312 272.00 | 312 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 594.00 | 9 531.00 | 1 858 063.00 | 1 867 594.00 |
BZ Autres créances | 452 762.00 | | 452 762.00 | 452 762.00 |
CF Disponibilités | 2 623 057.00 | | 2 623 057.00 | 2 623 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 561.00 | 115 329.00 | 7 583 231.00 | 7 698 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 729 615.00 | 2 517 816.00 | 8 211 799.00 | 10 729 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 288.00 | 10 854.00 | 15 434.00 | 26 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 902 571.00 | 2 560 791.00 | | 2 902 571.00 |
DH Report à nouveau | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 909.00 | 441 760.00 | | 643 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 19 405.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 106 545.00 | 3 582 021.00 | | 4 106 545.00 |
DP Provisions pour risques | 185 481.00 | 228 116.00 | | 185 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 481.00 | 228 116.00 | | 185 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 454.00 | 1 125 710.00 | | 798 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 305.00 | 468.00 | | 101 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 438.00 | 36 057.00 | | 49 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 002.00 | 1 236 200.00 | | 1 987 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 547.00 | 314 038.00 | | 369 547.00 |
EA Autres dettes | 131 625.00 | 101 108.00 | | 131 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 875.00 | | | 481 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 246.00 | 2 813 580.00 | | 3 919 246.00 |
ED (V) | 528.00 | 931.00 | | 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 799.00 | 6 624 648.00 | | 8 211 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 888 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 888 137.00 | |
FM Production stockée | | | 93 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 451 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 324 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 510.00 | |
GE Autres charges | | | 165 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 404.00 | 37 616.00 | | 19 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591.00 | 27 162.00 | | 5 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 814.00 | 10 454.00 | | 13 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 878.00 | 28 875.00 | | 134 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 396.00 | 8 989 980.00 | | 10 478 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 487.00 | 8 548 219.00 | | 9 834 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 909.00 | 441 760.00 | | 643 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 677.00 | | 87 398.00 | 2 938 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 950.00 | | 6 338.00 | 19 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 164 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 3 018 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 2 700 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 121.00 | | 698.00 | 126 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 628.00 | | 74 839.00 | 2 626 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 979.00 | | 5 523.00 | 165 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 154.00 | 164 332.00 | | 2 238 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 693.00 | 5 160.00 | | 5 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 421.00 | 6 794.00 | | 113 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 040.00 | 152 378.00 | | 2 119 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 116.00 | 98 881.00 | 141 516.00 | 228 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 116.00 | 98 881.00 | 141 516.00 | 228 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 881.00 | 140 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 002.00 | 1 987 002.00 | | 1 987 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 547.00 | 369 547.00 | | 369 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 836.00 | 232 836.00 | | 232 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 875.00 | 481 875.00 | | 481 875.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 527.00 | | 161 527.00 | 161 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 594.00 | 1 867 594.00 | | 1 867 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 454.00 | 231 610.00 | 543 351.00 | 798 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 256.00 | | | 387 256.00 |
VP Divers | 452 762.00 | 452 762.00 | | 452 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 621.00 | 2 327 094.00 | 161 527.00 | 2 488 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 808.00 | 3 302 964.00 | 543 351.00 | 3 869 808.00 |