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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 898.00 | 36.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 296.00 | 46 842.00 | 65 453.00 | 112 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 069.00 | 72 356.00 | 28 713.00 | 101 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 743.00 | 120 097.00 | 162 646.00 | 282 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BN En cours de production de biens | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 215 818.00 | | 215 818.00 | 215 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 115.00 | | 315 115.00 | 315 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 858.00 | 120 097.00 | 477 761.00 | 597 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 193 804.00 | | | 193 804.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 761.00 | | | 477 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 163.00 | | 99 581.00 | 183 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 543.00 | | 98 823.00 | 114 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | 758.00 | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 813.00 | 16 284.00 | | 103 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 149.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 064.00 | 16 135.00 | | 103 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 014.00 | 29 615.00 | 137 398.00 | 167 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 595.00 | 85 725.00 | 870.00 | 86 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 207.00 | 145 808.00 | 137 398.00 | 283 207.00 |