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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 866.00 | 559.00 | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 660.00 | 67 678.00 | 38 981.00 | 106 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 633.00 | 94 800.00 | 34 832.00 | 129 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 582.00 | 164 346.00 | 143 235.00 | 307 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BN En cours de production de biens | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
BZ Autres créances | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CF Disponibilités | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 166.00 | 164 346.00 | 412 819.00 | 577 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 236.00 | | | 158 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
DL TOTAL (I) | 189 999.00 | | | 189 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 820.00 | | | 222 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 819.00 | | | 412 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 486.00 | | 2 304.00 | 318 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 207.00 | 307 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 207.00 | 236 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 212.00 | | 2 289.00 | 247 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 15.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 370.00 | 30 184.00 | 13 207.00 | 147 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 497.00 | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | 29 687.00 | 13 207.00 | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 719.00 | 43 678.00 | 83 041.00 | 126 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 050.00 | 73 180.00 | 870.00 | 74 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 820.00 | 139 779.00 | 83 041.00 | 222 820.00 |