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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 426.00 | 1 369.00 | 1 056.00 | 2 426.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 353.00 | 62 631.00 | 54 721.00 | 117 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 859.00 | 83 368.00 | 46 490.00 | 129 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 486.00 | 147 370.00 | 171 115.00 | 318 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 639.00 | | 128 639.00 | 128 639.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CF Disponibilités | 105 708.00 | | 105 708.00 | 105 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 091.00 | 147 370.00 | 446 721.00 | 594 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 780.00 | | | -11 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
DL TOTAL (I) | 178 579.00 | | | 178 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 142.00 | | | 268 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 721.00 | | | 446 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 744.00 | | 35 743.00 | 282 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 935.00 | | 1 491.00 | 65 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 366.00 | | 33 847.00 | 213 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 405.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 097.00 | 27 273.00 | | 120 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 471.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 199.00 | 26 801.00 | | 119 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 604.00 | 42 262.00 | 125 342.00 | 167 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 622.00 | 146 752.00 | 870.00 | 147 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 142.00 | 142 801.00 | 125 342.00 | 268 142.00 |