| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
AP Constructions | 90 626.00 | 65 082.00 | 25 543.00 | 90 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 857.00 | 128 059.00 | 798.00 | 128 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 677.00 | 169 900.00 | 1 777.00 | 171 677.00 |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 179.00 | 375 559.00 | 74 619.00 | 450 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 614.00 | 1 666.00 | 352 948.00 | 354 614.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 139.00 | 1 666.00 | 416 472.00 | 418 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 318.00 | 377 226.00 | 491 092.00 | 868 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 279.00 | 109 057.00 | | 120 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 820.00 | 11 221.00 | | 50 820.00 |
DL TOTAL (I) | 226 100.00 | 175 279.00 | | 226 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 76 417.00 | | 2 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 132.00 | 133 816.00 | | 104 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 467.00 | 152 247.00 | | 132 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 602.00 | 29 868.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 992.00 | 392 350.00 | | 264 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 092.00 | 567 629.00 | | 491 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 944 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 1 278.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 061.00 | 893 302.00 | | 997 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 241.00 | 882 080.00 | | 946 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 820.00 | 11 221.00 | | 50 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 091.00 | | | 805 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 912.00 | 450 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 912.00 | 429 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 074.00 | | | 784 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 492.00 | 6 980.00 | 354 912.00 | 723 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 975.00 | 6 980.00 | 354 912.00 | 710 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 615.00 | 354 615.00 | | 354 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 755.00 | 373 255.00 | 8 500.00 | 381 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 992.00 | 160 859.00 | 104 133.00 | 264 992.00 |