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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
AP Constructions | 90 626.00 | 69 431.00 | 21 194.00 | 90 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 187.00 | 128 671.00 | 4 516.00 | 133 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 677.00 | 171 545.00 | 132.00 | 171 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 509.00 | 382 165.00 | 34 344.00 | 416 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 897.00 | | 78 897.00 | 78 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 697.00 | 1 666.00 | 386 031.00 | 387 697.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 841.00 | 1 666.00 | 485 175.00 | 486 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 350.00 | 383 831.00 | 519 519.00 | 903 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 100.00 | 120 279.00 | | 171 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 50 820.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 226 955.00 | 226 100.00 | | 226 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 437.00 | 2 789.00 | | 12 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 508.00 | 104 132.00 | | 110 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 132 467.00 | | 138 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | 25 602.00 | | 24 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 563.00 | 264 992.00 | | 292 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 519.00 | 491 092.00 | | 519 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 12 881.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 005.00 | 997 061.00 | | 912 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 149.00 | 946 241.00 | | 911 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 50 820.00 | | 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 179.00 | | 4 330.00 | 450 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 416 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 395 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 162.00 | | 4 330.00 | 429 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 560.00 | 6 605.00 | | 375 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 043.00 | 6 605.00 | | 363 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 520.00 | 138 520.00 | | 138 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 509.00 | | 110 509.00 | 110 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 698.00 | 387 698.00 | | 387 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 851.00 | 407 351.00 | 8 500.00 | 415 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 563.00 | 182 054.00 | 110 509.00 | 292 563.00 |