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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
AP Constructions | 90 626.00 | 73 780.00 | 16 845.00 | 90 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 187.00 | 130 365.00 | 2 822.00 | 133 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 677.00 | 171 677.00 | | 171 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 509.00 | 388 340.00 | 28 168.00 | 416 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 045.00 | 3 665.00 | 392 380.00 | 396 045.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 742.00 | 3 665.00 | 542 077.00 | 545 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 252.00 | 392 006.00 | 570 245.00 | 962 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 955.00 | 171 100.00 | | 171 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 855.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 263 875.00 | 226 955.00 | | 263 875.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 831.00 | 12 437.00 | | 32 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541.00 | 110 508.00 | | 13 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 395.00 | 138 520.00 | | 191 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815.00 | 24 311.00 | | 27 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 370.00 | 292 563.00 | | 272 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 245.00 | 519 519.00 | | 570 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 313 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 151.00 | | 7 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 993.00 | 912 005.00 | | 1 335 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 073.00 | 911 149.00 | | 1 299 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 855.00 | | 36 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 509.00 | | | 416 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 492.00 | | | 395 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 165.00 | 6 176.00 | | 382 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 648.00 | 6 176.00 | | 369 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 396.00 | 191 396.00 | | 191 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 046.00 | 396 046.00 | | 396 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 270.00 | 404 770.00 | 8 500.00 | 413 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 370.00 | 258 829.00 | 13 541.00 | 272 370.00 |