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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 876.00 | 1 118.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 43 005.00 | 11 085.00 | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 33 883.00 | 16 459.00 | 50 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 028.00 | 77 765.00 | 34 263.00 | 112 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 175 150.00 | 1 050.00 | 174 100.00 | 175 150.00 |
CF Disponibilités | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 809.00 | 1 050.00 | 256 759.00 | 257 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 838.00 | 78 815.00 | 291 022.00 | 369 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
DH Report à nouveau | -76 109.00 | -79 425.00 | | -76 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 648.00 | 3 316.00 | | 9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 128 682.00 | 119 033.00 | | 128 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 463.00 | 87 169.00 | | 70 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 573.00 | 72 249.00 | | 77 573.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 340.00 | 166 743.00 | | 162 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 022.00 | 285 777.00 | | 291 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 240.00 | | 27 773.00 | 99 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 112 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 984.00 | 104 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 645.00 | | 27 773.00 | 91 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 636.00 | 7 132.00 | 14 003.00 | 84 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 665.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 425.00 | 6 467.00 | 14 003.00 | 84 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | 191.00 | 1 050.00 | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | 191.00 | 1 050.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 191.00 | 1 050.00 | 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 024.00 | 171 024.00 | | 171 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 390.00 | 2 656.00 | 4 734.00 | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 067.00 | 189 343.00 | 6 724.00 | 196 067.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 340.00 | 157 606.00 | 4 734.00 | 162 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |