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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 301.00 | 49 443.00 | 4 858.00 | 54 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 36 566.00 | 2 009.00 | 38 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 471.00 | 88 004.00 | 12 467.00 | 100 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BN En cours de production de biens | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 561.00 | 13 103.00 | 162 458.00 | 175 561.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 590.00 | 13 103.00 | 370 486.00 | 383 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 061.00 | 101 108.00 | 382 953.00 | 484 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
DH Report à nouveau | -54 697.00 | -66 460.00 | | -54 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | 11 762.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 156 581.00 | 140 445.00 | | 156 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 918.00 | 105 128.00 | | 81 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | 7 324.00 | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 088.00 | 100 973.00 | | 48 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | 87 163.00 | | 78 264.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | 6 594.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 371.00 | 307 184.00 | | 226 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 953.00 | 447 629.00 | | 382 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 578.00 | 205 749.00 | | 159 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 779.00 | | 210.00 | 103 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 100 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 92 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 210.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 549.00 | 6 701.00 | 2 245.00 | 83 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 454.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 008.00 | 6 247.00 | 2 245.00 | 82 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 12 054.00 | 13 104.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 12 054.00 | 13 104.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 12 054.00 | 13 104.00 | 1 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 918.00 | 15 125.00 | 66 793.00 | 81 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 793.00 | 206 451.00 | 20 343.00 | 226 793.00 |
VW T.V.A. | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 372.00 | 159 579.00 | 66 793.00 | 226 372.00 |