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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 541.00 | 453.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 46 215.00 | 7 875.00 | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 092.00 | 35 792.00 | 6 300.00 | 42 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 778.00 | 83 549.00 | 20 229.00 | 103 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BN En cours de production de biens | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 953.00 | 1 050.00 | 271 903.00 | 272 953.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 449.00 | 1 050.00 | 427 399.00 | 428 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 228.00 | 84 599.00 | 447 629.00 | 532 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 142.00 | 140 142.00 | | 140 142.00 |
DH Report à nouveau | -66 460.00 | -76 109.00 | | -66 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 762.00 | 9 648.00 | | 11 762.00 |
DL TOTAL (I) | 140 445.00 | 128 682.00 | | 140 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 128.00 | 7 390.00 | | 105 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 63 072.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 163.00 | 77 573.00 | | 87 163.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 6 979.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 184.00 | 162 340.00 | | 307 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 629.00 | 291 022.00 | | 447 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 749.00 | 157 606.00 | | 205 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 103 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 96 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 766.00 | 9 513.00 | 3 729.00 | 77 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 665.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 889.00 | 8 848.00 | 3 729.00 | 76 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 211.00 | 258 211.00 | | 258 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 128.00 | 3 693.00 | 101 435.00 | 105 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 921.00 | 294 578.00 | 20 343.00 | 314 921.00 |
VW T.V.A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 184.00 | 205 749.00 | 101 435.00 | 307 184.00 |