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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 505 300.00 | | 505 300.00 | 505 300.00 |
AP Constructions | 80 998.00 | 80 042.00 | 956.00 | 80 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727.00 | 6 799.00 | 928.00 | 7 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 484.00 | 43 830.00 | 9 654.00 | 53 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 434.00 | 132 516.00 | 617 918.00 | 750 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 317.00 | | 214 317.00 | 214 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 751.00 | 132 516.00 | 832 235.00 | 964 751.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 293 439.00 | 252 640.00 | | 293 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716.00 | 55 799.00 | | 56 716.00 |
DL TOTAL (I) | 680 155.00 | 638 439.00 | | 680 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 190.00 | 38 099.00 | | 26 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 583.00 | 30 510.00 | | 9 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 74 939.00 | | 91 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162.00 | 16 988.00 | | 23 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 079.00 | 160 536.00 | | 152 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 235.00 | 798 975.00 | | 832 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 740.00 | 3 776.00 | | 128 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 895.00 | 3 776.00 | | 126 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 190.00 | 12 333.00 | 13 857.00 | 26 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 807.00 | 38 787.00 | 73 020.00 | 111 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 079.00 | 138 223.00 | 13 857.00 | 152 079.00 |