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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 505 300.00 | | 505 300.00 | 505 300.00 |
AP Constructions | 80 997.00 | 80 892.00 | 105.00 | 80 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815.00 | 6 774.00 | 41.00 | 6 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 002.00 | 46 908.00 | 5 093.00 | 52 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 756.00 | 136 421.00 | 588 334.00 | 724 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 81 248.00 | | 81 248.00 | 81 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BZ Autres créances | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
CF Disponibilités | 202 648.00 | | 202 648.00 | 202 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 958.00 | | 356 958.00 | 356 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 714.00 | 136 421.00 | 945 293.00 | 1 081 714.00 |
CU Autres participations | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 767.00 | 330 155.00 | | 369 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | 69 611.00 | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 780 551.00 | 729 767.00 | | 780 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 13 856.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 556.00 | 27 927.00 | | 38 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 903.00 | 78 717.00 | | 95 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 707.00 | 34 403.00 | | 27 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 489.00 | 1 603.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 741.00 | 156 508.00 | | 164 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 293.00 | 886 275.00 | | 945 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 292.00 | 3 420.00 | 3 291.00 | 136 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 447.00 | 3 420.00 | 3 291.00 | 134 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 359.00 | 72 162.00 | 40 197.00 | 112 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |