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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AH Fonds commercial | 505 300.00 | | 505 300.00 | 505 300.00 |
AP Constructions | 80 997.00 | 80 467.00 | 530.00 | 80 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726.00 | 7 386.00 | 340.00 | 7 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 483.00 | 46 593.00 | 6 890.00 | 53 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 363.00 | 136 292.00 | 616 071.00 | 752 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 567.00 | 136 292.00 | 886 275.00 | 1 022 567.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 330 155.00 | 293 439.00 | | 330 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 611.00 | 56 716.00 | | 69 611.00 |
DL TOTAL (I) | 729 767.00 | 680 155.00 | | 729 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 856.00 | 26 189.00 | | 13 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 927.00 | 9 582.00 | | 27 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | 91 515.00 | | 78 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 403.00 | 23 162.00 | | 34 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | 1 630.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 508.00 | 152 079.00 | | 156 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 275.00 | 832 234.00 | | 886 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 516.00 | 3 776.00 | | 132 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 671.00 | 3 776.00 | | 130 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 658.00 | 48 658.00 | 74 000.00 | 122 658.00 |