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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 290.00 | 32 115.00 | 5 174.00 | 37 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 704.00 | 32 115.00 | 6 588.00 | 38 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 074.00 | | 1 793 074.00 | 1 793 074.00 |
BZ Autres créances | 1 039 018.00 | | 1 039 018.00 | 1 039 018.00 |
CF Disponibilités | 314 248.00 | | 314 248.00 | 314 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 352.00 | | 3 146 352.00 | 3 146 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 055.00 | 32 115.00 | 3 152 940.00 | 3 185 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 835.00 | 397 412.00 | | 841 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 592.00 | 444 423.00 | | 257 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 428.00 | 951 835.00 | | 1 209 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 795.00 | 327 068.00 | | 96 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 186.00 | 115 506.00 | | 310 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 626.00 | 1 066 420.00 | | 1 412 626.00 |
EA Autres dettes | 123 905.00 | 180 389.00 | | 123 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 513.00 | 1 689 384.00 | | 1 943 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 940.00 | 2 641 219.00 | | 3 152 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 259 844.00 | | 7 259 844.00 | 7 259 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 844.00 | | 7 259 844.00 | 7 259 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 829 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 830 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 11 370.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 11 370.00 | | 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 082.00 | 57 712.00 | | 85 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 819.00 | 73 949.00 | | 110 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 806.00 | 7 045 226.00 | | 7 286 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 029 214.00 | 6 600 802.00 | | 7 029 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 592.00 | 444 423.00 | | 257 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 223.00 | 892.00 | | 31 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 892.00 | | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 186.00 | 310 186.00 | | 310 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 627.00 | 1 412 627.00 | | 1 412 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832 104.00 | 2 832 104.00 | | 2 832 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 517.00 | 2 832 104.00 | 1 414.00 | 2 833 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 513.00 | 1 943 513.00 | | 1 943 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |