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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 263.00 | 39 046.00 | 6 217.00 | 45 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 677.00 | 39 046.00 | 7 630.00 | 46 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 182.00 | 4 362.00 | 1 136 820.00 | 1 141 182.00 |
BZ Autres créances | 1 851 484.00 | | 1 851 484.00 | 1 851 484.00 |
CF Disponibilités | 87 197.00 | | 87 197.00 | 87 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 914.00 | 4 362.00 | 3 075 551.00 | 3 079 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 590.00 | 43 409.00 | 3 083 182.00 | 3 126 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 206 101.00 | 1 099 428.00 | | 1 206 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 110.00 | 106 673.00 | | 181 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 211.00 | 1 316 101.00 | | 1 497 211.00 |
DP Provisions pour risques | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 664.00 | 337 144.00 | | 314 664.00 |
EA Autres dettes | 1 263 525.00 | 1 935 515.00 | | 1 263 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 188.00 | 2 567 321.00 | | 1 578 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 182.00 | 3 891 205.00 | | 3 083 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 998 697.00 | | 7 998 697.00 | 7 998 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998 697.00 | | 7 998 697.00 | 7 998 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 105 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 462 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 769 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 015.00 | 8 396.00 | | 90 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 120.00 | 8 674 598.00 | | 8 112 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 010.00 | 8 567 925.00 | | 7 931 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 110.00 | 106 673.00 | | 181 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 127.00 | 3 920.00 | | 35 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | 3 920.00 | | 35 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | 3 994.00 | 517.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | 3 994.00 | 517.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 3 994.00 | 517.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 659.00 | 1 177 659.00 | | 1 177 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992 716.00 | 2 963 096.00 | 29 620.00 | 2 992 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 130.00 | 2 963 096.00 | 31 034.00 | 2 994 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 188.00 | 1 578 188.00 | | 1 578 188.00 |