| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 458.00 | 35 127.00 | 8 331.00 | 43 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 872.00 | 35 127.00 | 9 745.00 | 44 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 638.00 | 885.00 | 2 117 752.00 | 2 118 638.00 |
BZ Autres créances | 910 235.00 | | 910 235.00 | 910 235.00 |
CF Disponibilités | 853 459.00 | | 853 459.00 | 853 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 345.00 | 885.00 | 3 881 460.00 | 3 882 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 217.00 | 36 012.00 | 3 891 205.00 | 3 927 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 428.00 | 841 835.00 | | 1 099 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 673.00 | 257 592.00 | | 106 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 101.00 | 1 209 428.00 | | 1 316 101.00 |
DP Provisions pour risques | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 663.00 | 96 795.00 | | 294 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 144.00 | 310 186.00 | | 337 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 066.00 | 1 412 626.00 | | 1 787 066.00 |
EA Autres dettes | 148 449.00 | 123 905.00 | | 148 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 321.00 | 1 943 513.00 | | 2 567 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 205.00 | 3 152 940.00 | | 3 891 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 508 190.00 | | 8 508 190.00 | 8 508 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 190.00 | | 8 508 190.00 | 8 508 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 565.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 110 819.00 | | 8 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 598.00 | 7 286 806.00 | | 8 674 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 925.00 | 7 029 214.00 | | 8 567 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 673.00 | 257 592.00 | | 106 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 115.00 | 3 011.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 115.00 | 3 011.00 | | 32 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 663.00 | 294 663.00 | | 294 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 144.00 | 337 144.00 | | 337 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 066.00 | 1 787 066.00 | | 1 787 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028 886.00 | 3 022 240.00 | 6 646.00 | 3 028 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 300.00 | 3 022 240.00 | 8 060.00 | 3 030 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 321.00 | 2 567 321.00 | | 2 567 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |