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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 1 905.00 | 106 095.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 281.00 | 48 082.00 | 82 199.00 | 130 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 797.00 | 49 987.00 | 891 810.00 | 941 797.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 070.00 | 25 993.00 | 1 198 078.00 | 1 224 070.00 |
CF Disponibilités | 337 731.00 | | 337 731.00 | 337 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 678.00 | 25 993.00 | 1 539 686.00 | 1 565 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 475.00 | 75 979.00 | 2 431 496.00 | 2 507 475.00 |
CU Autres participations | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 957.00 | 2 061 658.00 | | 1 834 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 873.00 | -226 701.00 | | 137 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 732.00 | 2 081 859.00 | | 2 219 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 1 800.00 | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 7 440.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 764.00 | 75 925.00 | | 211 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 496.00 | 2 157 785.00 | | 2 431 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 467.00 | 75 925.00 | | 79 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 1 755.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 64 672.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 741.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 8 026.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 420.00 | 109 743.00 | | 215 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 547.00 | 336 444.00 | | 77 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 873.00 | -226 701.00 | | 137 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 254.00 | 366 543.00 | | 575 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 571.00 | 153 941.00 | | 129 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 682.00 | 212 602.00 | | 445 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 21 252.00 | 49 987.00 | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 21 252.00 | 49 987.00 | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 538.00 | 6 241.00 | 25 772.00 | 138 538.00 |
VI Groupe et associés | 59 970.00 | 59 970.00 | | 59 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 429.00 | 3 877.00 | 655 552.00 | 659 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 764.00 | 79 467.00 | 25 772.00 | 211 764.00 |