| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 7 122.00 | 72 878.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 38 922.00 | 22 020.00 | 60 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 749.00 | | 969 749.00 | 969 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 224.00 | 46 044.00 | 1 082 180.00 | 1 128 224.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 978.00 | 218.00 | 1 098 760.00 | 1 098 978.00 |
CF Disponibilités | 267 236.00 | | 267 236.00 | 267 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 627.00 | 218.00 | 1 369 409.00 | 1 369 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 851.00 | 46 262.00 | 2 451 589.00 | 2 497 851.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 691.00 | 1 972 829.00 | | 2 050 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | 77 861.00 | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 630.00 | 2 297 593.00 | | 2 326 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 729.00 | 107 840.00 | | 102 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 039.00 | 64 970.00 | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 2 400.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | 240.00 | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 959.00 | 175 650.00 | | 124 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 589.00 | 2 473 243.00 | | 2 451 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 218 700.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 218 908.00 | | 60 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 400.00 | 147 645.00 | | 65 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 400.00 | 148 645.00 | | 65 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | 70 263.00 | | -5 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 403.00 | 294 621.00 | | 136 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 367.00 | 216 760.00 | | 107 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 037.00 | 77 861.00 | | 29 037.00 |