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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 122.00 | 76 878.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 275.00 | 52 590.00 | 89 686.00 | 142 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 881 261.00 | | 881 261.00 | 881 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 469.00 | 55 712.00 | 1 067 757.00 | 1 123 469.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 199 655.00 | 6 950.00 | 1 192 705.00 | 1 199 655.00 |
CF Disponibilités | 210 127.00 | | 210 127.00 | 210 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 412 436.00 | 6 950.00 | 1 405 486.00 | 1 412 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 905.00 | 62 662.00 | 2 473 243.00 | 2 535 905.00 |
CU Autres participations | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
DH Report à nouveau | 1 972 829.00 | 1 834 957.00 | | 1 972 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 861.00 | 137 873.00 | | 77 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 593.00 | 2 219 732.00 | | 2 297 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 840.00 | 138 538.00 | | 107 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | 66 477.00 | | 64 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 5 518.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240.00 | 1 022.00 | | 240.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 208.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 650.00 | 211 764.00 | | 175 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 243.00 | 2 431 496.00 | | 2 473 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 921.00 | 79 467.00 | | 72 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 374.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 700.00 | | | 218 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 908.00 | 374.00 | | 218 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 263.00 | 374.00 | | 70 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 621.00 | 215 420.00 | | 294 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 760.00 | 77 547.00 | | 216 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 861.00 | 137 873.00 | | 77 861.00 |