| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 324.00 | | 196 324.00 | 196 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 323.00 | | 782 323.00 | 782 323.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 034.00 | | 1 132 034.00 | 1 132 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 543.00 | 8 509.00 | 1 132 034.00 | 1 140 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 720.00 | 264 720.00 | | 264 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 183.00 | -1 436 473.00 | | -1 529 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 462.00 | -92 710.00 | | 83 462.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 528.00 | -1 262 991.00 | | -1 179 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 604.00 | 24 537.00 | | 190 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 47 162.00 | | 79 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | 92 837.00 | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 754 073.00 | 731 231.00 | | 754 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 562.00 | 2 095 766.00 | | 2 311 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 034.00 | 832 775.00 | | 1 132 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 958.00 | 2 071 229.00 | | 2 120 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 342.00 | 3 652 394.00 | 5 609 735.00 | 1 957 342.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 342.00 | 3 652 394.00 | 5 609 735.00 | 1 957 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 618 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 6 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 347.00 | 4 446 224.00 | | 5 638 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 884.00 | 4 538 933.00 | | 5 552 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 462.00 | -92 710.00 | | 83 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451.00 | 58.00 | | 8 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 58.00 | | 8 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | | 112 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 073.00 | 1 904 073.00 | | 1 904 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 323.00 | 782 323.00 | | 782 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 030.00 | 804 030.00 | | 804 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 958.00 | 2 120 955.00 | | 2 120 958.00 |