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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 171.00 | 758.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 384.00 | 9 051.00 | 2 334.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313.00 | 9 221.00 | 3 092.00 | 12 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 987.00 | | 529 987.00 | 529 987.00 |
BZ Autres créances | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
CF Disponibilités | 213 761.00 | | 213 761.00 | 213 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 996.00 | | 830 996.00 | 830 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 309.00 | 9 221.00 | 834 088.00 | 843 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 720.00 | 264 720.00 | | 264 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 720.00 | -1 529 183.00 | | -1 445 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 542.00 | 83 462.00 | | 176 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 002 986.00 | -1 179 528.00 | | -1 002 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 316.00 | 190 604.00 | | 42 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 79 158.00 | | 38 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 124.00 | 112 727.00 | | 143 124.00 |
EA Autres dettes | 463 345.00 | 754 073.00 | | 463 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 073.00 | 2 311 562.00 | | 1 837 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 088.00 | 1 132 034.00 | | 834 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 758.00 | 2 120 958.00 | | 644 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 336.00 | 2 683 346.00 | 4 101 682.00 | 1 418 336.00 |
FG Production vendue services | 313 026.00 | | 313 026.00 | 313 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 362.00 | 2 683 346.00 | 4 414 708.00 | 1 731 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 843.00 | 5 636 347.00 | | 4 495 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 300.00 | 5 552 884.00 | | 4 319 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 542.00 | 83 462.00 | | 176 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 871.00 | 9 313.00 | | 11 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 509.00 | | 3 804.00 | 8 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | | 3 804.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 509.00 | 712.00 | 9 221.00 | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509.00 | 712.00 | 9 221.00 | 8 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 345.00 | -686 655.00 | 1 150 000.00 | 463 345.00 |
UX Autres créances clients | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 763.00 | 574 763.00 | | 574 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 758.00 | 644 758.00 | 1 150 000.00 | 1 794 758.00 |