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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 356.00 | 573.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 384.00 | 9 626.00 | 1 759.00 | 11 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 313.00 | 9 982.00 | 52 331.00 | 62 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 875.00 | | 752 875.00 | 752 875.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 943.00 | | 1 019 943.00 | 1 019 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 256.00 | 9 982.00 | 1 072 274.00 | 1 082 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 720.00 | 264 720.00 | | 264 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 178.00 | -1 445 720.00 | | -1 269 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 207.00 | 176 542.00 | | 115 207.00 |
DL TOTAL (I) | -887 779.00 | -1 002 986.00 | | -887 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 030 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 838.00 | 42 316.00 | | 89 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 38 289.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 086.00 | 143 124.00 | | 128 086.00 |
EA Autres dettes | 690 895.00 | 463 345.00 | | 690 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 053.00 | 1 837 073.00 | | 1 960 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 274.00 | 834 088.00 | | 1 072 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 215.00 | 644 758.00 | | 1 870 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 299.00 | 2 582 261.00 | 4 058 560.00 | 1 476 299.00 |
FG Production vendue services | 314 936.00 | | 314 936.00 | 314 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 235.00 | 2 582 261.00 | 4 373 496.00 | 1 791 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 142.00 | 4 495 843.00 | | 4 386 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 935.00 | 4 319 300.00 | | 4 270 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 207.00 | 176 542.00 | | 115 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 381.00 | 11 871.00 | | 11 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313.00 | | 50 000.00 | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 221.00 | 761.00 | | 9 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 221.00 | 761.00 | | 9 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 086.00 | 128 086.00 | | 128 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 895.00 | 690 895.00 | | 690 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 752 875.00 | 752 875.00 | | 752 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 275.00 | 774 275.00 | 50 000.00 | 824 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 215.00 | 1 870 215.00 | | 1 870 215.00 |