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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
084 Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
110 Total général Actif | 265 828.00 | | 265 828.00 | 265 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 624.00 | 11 615.00 | | 9 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 233.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 167.00 | 1 144.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 111.00 | 12 992.00 | | 11 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 890.00 | 5 008.00 | | 6 890.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 751.00 | | 1 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 781.00 | 4 212.00 | | 15 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |