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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
110 Total général Actif | 249 859.00 | | 249 859.00 | 249 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 003.00 | 7 915.00 | | 11 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 307.00 | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 107.00 | 1 185.00 | | 1 107.00 |
252 Charges sociales | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 406.00 | 9 471.00 | | 12 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 594.00 | 8 529.00 | | 5 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 1 279.00 | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 755.00 | 7 250.00 | | 4 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 814.00 | | | 814.00 |