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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 800.00 | | 210 800.00 | 210 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
084 Disponibilités | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
110 Total général Actif | 258 092.00 | | 258 092.00 | 258 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 915.00 | 9 624.00 | | 7 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | 317.00 | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 185.00 | 1 167.00 | | 1 185.00 |
252 Charges sociales | 64.00 | | | 64.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 471.00 | 11 111.00 | | 9 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 529.00 | 6 890.00 | | 8 529.00 |
280 Produits financiers | | 10 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 109.00 | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 250.00 | 15 781.00 | | 7 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 800.00 | | | 210 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 682.00 | | | 682.00 |