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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 311.00 | 2 785.00 | 16 526.00 | 19 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 456.00 | 4 064.00 | 763 392.00 | 767 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 075.00 | | 169 075.00 | 169 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 530.00 | 4 064.00 | 932 467.00 | 936 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746 866.00 | | 746 866.00 | 746 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 846.00 | 946.00 | | 1 846.00 |
DH Report à nouveau | 357 696.00 | 203 246.00 | | 357 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 154.00 | 157 350.00 | | 50 154.00 |
DL TOTAL (I) | 431 696.00 | 381 542.00 | | 431 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 184.00 | 487 144.00 | | 470 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 4 818.00 | | 2 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 55 704.00 | | 24 042.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 473.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 771.00 | 548 139.00 | | 500 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 467.00 | 929 681.00 | | 932 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | 64 791.00 | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | 248 255.00 | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 846.00 | 90 905.00 | | 38 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 154.00 | 157 350.00 | | 50 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 414.00 | | 525.00 | 768 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 19 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 269.00 | | 525.00 | 20 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 866.00 | | | 746 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604.00 | 943.00 | 1 484.00 | 4 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 943.00 | 1 484.00 | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 184.00 | 17 941.00 | 72 580.00 | 470 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VW T.V.A. | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 771.00 | 48 528.00 | 72 580.00 | 500 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ST Autres comptes | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 354.00 | | | 17 354.00 |