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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 663.00 | 1 327.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 935.00 | 4 375.00 | 30 560.00 | 34 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 937.00 | 6 317.00 | 2 657 620.00 | 2 663 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 800 611.00 | | 3 800 611.00 | 3 800 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 955.00 | | 3 856 955.00 | 3 856 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 893.00 | 6 317.00 | 6 514 575.00 | 6 520 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625 733.00 | | 2 625 733.00 | 2 625 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 546.00 | 2 196.00 | | 2 546.00 |
DH Report à nouveau | 444 659.00 | 407 500.00 | | 444 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901 715.00 | 37 509.00 | | 5 901 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | 4 940.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 359.00 | 474 145.00 | | 6 374 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 2 908.00 | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 276.00 | 10 445.00 | | 130 276.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 738.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 216.00 | 466 698.00 | | 140 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 575.00 | 940 843.00 | | 6 514 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 216.00 | 32 249.00 | | 140 216.00 |