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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 265.00 | 1 725.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 469.00 | 4 048.00 | 24 420.00 | 28 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 603.00 | 5 592.00 | 773 011.00 | 778 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 435.00 | 5 592.00 | 940 843.00 | 946 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 746 866.00 | | 746 866.00 | 746 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 196.00 | 1 846.00 | | 2 196.00 |
DH Report à nouveau | 407 500.00 | 357 696.00 | | 407 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 509.00 | 50 154.00 | | 37 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 474 145.00 | 431 696.00 | | 474 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 608.00 | 470 184.00 | | 452 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 770.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 24 042.00 | | 10 445.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 3 774.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 698.00 | 500 771.00 | | 466 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 843.00 | 932 467.00 | | 940 843.00 |