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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 6 237.00 | 3 900.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 156.00 | 99 582.00 | 9 574.00 | 109 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 633.00 | 105 819.00 | 1 368 814.00 | 1 474 633.00 |
BT Marchandises | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CF Disponibilités | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 034.00 | | 213 034.00 | 213 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 667.00 | 105 819.00 | 1 581 848.00 | 1 687 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 777.00 | 349 789.00 | | 358 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 78 988.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 494 789.00 | 439 777.00 | | 494 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 181.00 | 855 318.00 | | 787 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | 4 482.00 | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 423.00 | 273 466.00 | | 177 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 364.00 | 109 404.00 | | 105 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 059.00 | 1 244 220.00 | | 1 087 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 848.00 | 1 683 998.00 | | 1 581 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 477.00 | 466 592.00 | | 387 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 116.00 | | 517.00 | 1 474 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 776.00 | | 517.00 | 118 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 635.00 | 2 184.00 | | 103 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 635.00 | 2 184.00 | | 103 635.00 |