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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 6 651.00 | 3 486.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 164.00 | 101 354.00 | 12 809.00 | 114 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 640.00 | 108 005.00 | 1 371 635.00 | 1 479 640.00 |
BT Marchandises | 141 523.00 | | 141 523.00 | 141 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BZ Autres créances | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 176 913.00 | | 176 913.00 | 176 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 540.00 | 108 005.00 | 1 736 535.00 | 1 844 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 789.00 | 358 777.00 | | 383 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 956.00 | 125 012.00 | | 138 956.00 |
DL TOTAL (I) | 533 745.00 | 494 789.00 | | 533 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 156.00 | 787 181.00 | | 741 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 063.00 | 17 091.00 | | 91 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 899.00 | 177 423.00 | | 283 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 672.00 | 105 364.00 | | 86 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 790.00 | 1 087 059.00 | | 1 202 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 535.00 | 1 581 848.00 | | 1 736 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 329.00 | 387 477.00 | | 545 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 633.00 | | 5 007.00 | 1 474 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 293.00 | | 5 007.00 | 119 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 819.00 | 2 187.00 | | 105 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 2 187.00 | | 105 819.00 |