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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 9 369.00 | 768.00 | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 988.00 | 109 550.00 | 9 438.00 | 118 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 465.00 | 118 919.00 | 1 365 546.00 | 1 484 465.00 |
BT Marchandises | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 197 330.00 | | 197 330.00 | 197 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 424.00 | 118 919.00 | 1 760 505.00 | 1 879 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 745.00 | 383 789.00 | | 522 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 836.00 | 138 956.00 | | 216 836.00 |
DL TOTAL (I) | 750 581.00 | 533 745.00 | | 750 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 724.00 | 741 156.00 | | 657 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 039.00 | 91 063.00 | | 68 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 717.00 | 283 899.00 | | 164 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 443.00 | 86 672.00 | | 119 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 924.00 | 1 202 790.00 | | 1 009 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 505.00 | 1 736 535.00 | | 1 760 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 615.00 | 545 329.00 | | 436 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 640.00 | | 4 824.00 | 1 479 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 300.00 | | 4 824.00 | 124 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 005.00 | 10 914.00 | | 108 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 005.00 | 10 914.00 | | 108 005.00 |