| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 794.00 | 19 153.00 | 5 640.00 | 24 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 069.00 | 66 469.00 | 38 599.00 | 105 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 063.00 | 85 623.00 | 47 440.00 | 133 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
BN En cours de production de biens | 713 516.00 | | 713 516.00 | 713 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 906.00 | 1 928.00 | 413 978.00 | 415 906.00 |
BZ Autres créances | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CF Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 494.00 | 1 928.00 | 1 408 566.00 | 1 410 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 558.00 | 87 551.00 | 1 456 006.00 | 1 543 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 165 519.00 | | | 165 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 325.00 | 165 519.00 | | 100 325.00 |
DL TOTAL (I) | 269 145.00 | 168 819.00 | | 269 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061.00 | 14 020.00 | | 7 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 597.00 | 267 531.00 | | 256 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823 260.00 | 619 554.00 | | 823 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 41 858.00 | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 601.00 | 20 251.00 | | 24 601.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | 53 985.00 | | 20 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 860.00 | 1 080 350.00 | | 1 186 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 006.00 | 1 249 170.00 | | 1 456 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 597.00 | | | 256 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 467.00 | 18 484.00 | 327.00 | 67 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 467.00 | 18 484.00 | 327.00 | 67 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 062.00 | 4 225.00 | 2 837.00 | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 018.00 | 518 018.00 | | 518 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 018.00 | 518 018.00 | | 518 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 601.00 | 360 764.00 | 2 837.00 | 363 601.00 |