| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 784.00 | 31 907.00 | 29 877.00 | 61 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 508.00 | 90 823.00 | 20 685.00 | 111 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 493.00 | 122 730.00 | 53 763.00 | 176 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
BN En cours de production de biens | 435 427.00 | | 435 427.00 | 435 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 017.00 | 3 374.00 | 266 642.00 | 270 017.00 |
BZ Autres créances | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
CF Disponibilités | 305 502.00 | | 305 502.00 | 305 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 047.00 | 3 374.00 | 1 201 673.00 | 1 205 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 541.00 | 126 104.00 | 1 255 436.00 | 1 381 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 386 394.00 | 265 845.00 | | 386 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 002.00 | 120 549.00 | | 127 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 857.00 | 13 057.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 526 555.00 | 402 752.00 | | 526 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | 32 289.00 | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 537.00 | 227 246.00 | | 225 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 929.00 | 443 497.00 | | 374 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | 58 346.00 | | 54 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 84 533.00 | | 50 034.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 18 583.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 881.00 | 864 497.00 | | 728 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 436.00 | 1 267 250.00 | | 1 255 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 537.00 | | | 225 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 343.00 | 21 986.00 | 5 598.00 | 106 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 343.00 | 21 986.00 | 5 598.00 | 106 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 538.00 | 225 538.00 | | 225 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 715.00 | 7 136.00 | 14 578.00 | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 859.00 | 363 859.00 | | 363 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 859.00 | 363 859.00 | | 363 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 952.00 | 339 374.00 | 14 578.00 | 353 952.00 |